柳州职业技术学院机械厂2016年度财务报表公开

来源: 发布时间:2017-10-31 11:43 浏览次数: 【字体:


                           资 产 负 债 表






会企01表
编制单位:柳州职业技术学院机械厂        2016年12月31日
单位:元
资        产期末余额年初余额负债和股东权益期末余额年初余额
流动资产:

流动负债:

    货币资金226525.28129362.53    短期借款00
    交易性金融资产00    交易性金融负债00
    应收票据218991122830    应付票据              00
    应收账款703059.25437471.57    应付账款              805173.85661020.22
    预付款项00    预收款项              00
    应收利息00    应付职工薪酬              00
    应收股利00    应交税金              -13764.3612438.39
    其他应收款4652046520    应付福利费27094.527094.5
    存货328102.16297952.54    应付利润    112026.53112026.53
    一年内到期的非流动资产

    其他应付款2748763.432369540.98
    其他流动资产00    一年内到期的非流动负债  

流动资产合计1523197.691034136.64    其他流动负债          00
非流动资产:

     流动负债合计          3679293.953182120.62
    可供出售金融资产00非流动负债:

    持有至到期投资00    长期借款00
    长期应收款00    应付债券 00
    长期股权投资00    长期应付款00
    投资性房地产00    专项应付款00
    固定资产484632.17609504.87    预计负债00
    在建工程00    递延所得税负债00
    工程物资00    其他非流动负债 

    固定资产清理00      非流动负债合计 00
    生产性生物资产

负债合计 3679293.953182120.62
    油气资产

所有者权益(或股东权益):

    无形资产00    实收资本(或股本)00
    开发支出

    资本公积00
    商誉00    减:库存股00
    长期待摊费用00    盈余公积43053.3843053.38
    递延所得税资产00    未分配利润-1714517.47-1581532.5
    其他非流动资产00所有者权益(或股东权益)合计-1671464.09-1538479.1
    非流动资产合计484632.17609504.87


资产总计2007829.861643641.51负债和所有者权益(股东权益)总计 2007829.861643641.51



                         利    润    表



                           会企02表
编制单位:柳州职业技术学院机械厂        2016年12月31日                            单位:元
  项                 目本月金额本年累计金额上年累计金额
一、营业收入                          115136.441791759.081123319.03
    减:营业成本                      290523.871713934.611431628.6
        营业税金及附加                023371.3517776.99
        销售费用000
        管理费用38833.79186854.7174661.54
        财务费用194.2582.76-306.31
        资产减值损失000
   加:    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)000
        投资收益(损失以“-”号填列)  000
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益


二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -214415.42-132984.34-500441.79
   加:营业外收入000
   减:营业外支出                          00.64270.03
       其中:非流动资产处置损失                          


三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -214415.42-132984.98-500711.82
    减:所得税                            000
四、净利润(净亏损以“-”号填列)        -214415.42-132984.98-500711.82
五、每股收益


  (一)每股基本收益


   (二)稀释每股收益